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摘要:外匯交易的風險遠遠超出了股票交易。不管怎樣,如果你了解風險,或者知道如何規避大多數情況的風險,並保守地進行交易,就可以有效保護好自己的本金,且有很大的可能從中獲利。
以交易量來說,外匯市場是世界最大的金融交易市場。也正是由於交易量大,這種資產被列為高流動性資產。外匯交易的類型包括現貨交易、遠期交易、外匯掉期、貨幣掉期和期權,然而作為一種槓桿產品,外匯交易風險就會被放大,就可能導致你意想不到的損失。
你需要知道的是,外匯交易的風險遠遠超出了股票交易。不管怎樣,如果你了解風險,或者知道如何規避大多數情況的風險,並保守地進行交易,就可以有效保護好自己的本金,且有很大的可能從中獲利。
外匯交易是24小時進行的,這可能導致在交易發生和結算時匯率發生了很大的變化。
國際貿易中交易風險:在交易達成和收到付款之間,兩種貨幣的相對價值可能會發生變化。如果你沒有得到適當的保護(對沖),外幣升值或貶值可能會導致你的損失。
例如買方同意為一批貨物支付50萬美元,而當時1美元可以兌換0.85歐元,所以你預計將收到425,000歐元。但是後來美元貶值到0.84歐元,按照新的匯率支付的款項你將只能收到420,000歐元,這意味著你將損失5,000歐元。然而,如果美元增值,你將獲得一筆意外的利潤。
資本市場的交易風險:當你進行外匯交易時,是在預測不同國家的貨幣對彼此的價值變化。不像股票交易只是關係到一個企業或行業,外匯交易中影響兩種貨幣之間的價值的因素非常多的,大到不同國家的經濟政策,各項經濟資料的公佈,小到一個知名人士的發言都會影響匯率的變化。
再加上外匯市場是一天24小時運行的,但人是需要休息的,所以很有可能在你進入夢鄉以後,一個突如其來的消息就能將你的所有利潤掏空。
如果一個國家的利率上升,其貨幣將因該國資產的投資湧入而升值。反之,如果利率下降,其貨幣將因投資者開始撤出投資而貶值。
由於利率的性質及其對匯率的直接影響,所以外匯交易員在進行交易之前,必須注意這種關係。全球最有影響力的幾家中央銀行,包括美聯儲、英國中央銀行、歐洲央行、日本央行、澳大利亞聯儲、紐西蘭聯儲、加拿大中央銀行等。
他們每月都會公佈最新的利率資料,都會對本國貨幣的價值帶來巨大的影響,通常在資料公布的前後幾分鐘內貨幣波動30-50點都很正常,這也是外匯交易者每月都會重點關注的經濟資料。
我們可以把國家風險分為兩大類:第一類是直接的,一個國家的不穩定會影響其貨幣。當一個不利事件發生時,或者說交易者擔心可能會發生不利事件時,投資者通常會將資金從一個國家的貨幣中轉移出來,這就導致貨幣貶值。它可能發生得很快,並導致市場流動性不足。
第二類是一個國家故意使其貨幣貶值,這是另一種類型的國家風險,一些交易者稱這個是中央調控風險。這本身不是壞事,它只是貨幣政策的一種形式。但是在這種政策下,一個國家有目的地降低其貨幣價值,以便從貿易角度更有效競爭。更便宜的貨幣會使出口產品在出口市場上的價格降低。
在外匯交易中使用槓桿與在股票和期權中使用槓桿並沒有什麼不同。當你進行保證金交易時,就像是從經紀商處借錢,讓你能操控比自己本金更大的交易規模。
雖然槓桿可以成倍增加利潤,但同樣也會造成損失。即使是微小的價格變動也會觸發追加保證金。如果你是一個新手,在使用超高的槓桿前(比如上千倍),請考慮一下保證金交易的主要風險。
開始外匯交易時,要用自己能承受的少量資金來進行交易,並在投入真金白銀前,先透過使用模擬帳戶來鍛煉自己的交易技巧。
當你開始真實交易時,確保你能正確的使用停損保護措施,並將你的可用資金分散到幾筆交易中,而不是孤注一擲。
在涉足外匯交易前,需確保自己是經過深思熟慮的。不要讓外匯交易中一個錯誤的操作,損害你近期和長期的財務健康,所以擁有交易計畫和策略至關重要。
這是經常被許多人忽略的重要因素,畢竟如果用到不符合自己投資習慣與需求的交易商,甚至是誤用到黑平台,都會造成莫大的財務損失。因此,若你想避開這種不必要的風險,獲得更高的回報,請務必使用外匯天眼APP的券商查詢功能,確保你的投資安全!
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