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摘要:受美联储降息预期降低的压力,金价小幅走低。欧洲的政治不确定性和地缘政治风险应该会限制下行空间。在周三美国CPI和联邦公开市场委员会的决定之前,交易员似乎也在犹豫。周二欧洲早盘,黄金价格(XAU/USD
受美联储降息预期降低的压力,金价小幅走低。
欧洲的政治不确定性和地缘政治风险应该会限制下行空间。
在周三美国CPI和联邦公开市场委员会的决定之前,交易员似乎也在犹豫。
周二欧洲早盘,黄金价格(XAU/USD)迎来了新的供应,并侵蚀了前一天从2,287美元区域或超过一个月低点反弹的部分涨幅,该区域是对乐观的美国就业数据的反应。投资者一直在缩减对美联储(Fed) 9月份即将降息的押注。这使得美国国债收益率保持在高位,并帮助美元(USD)在周一触及的数周高点附近保持高位,这反过来又被视为削弱了对贵金属的需求。
此外,中国人民银行(PBoC)在5月份大幅减少了购买活动,标志着长达一年半的购买狂潮的结束,并有助于推动黄金价格的流动。也就是说,欧洲的政治不确定性和地缘政治风险应该会限制更大的损失。交易员可能更愿意等待本周公布的最新美国消费者通胀数据,以及周三联邦公开市场委员会(FOMC)的决定,以寻找有关美联储何时开始降息的线索。这将决定黄金的短期走势。
每日市场动态摘要:由于美联储9月份降息的可能性减小,黄金价格走低
上周五公布的乐观的美国非农就业数据引发了人们的猜测,即美联储将在更长时间内保持较高的利率,这将成为一个关键因素,对非收益黄金价格起到逆风作用。
在美国就业数据公布后,9月份降息的可能性降至50%左右,市场目前预计今年只有一次降息25个基点,要么在11月,要么在12月的政策会议上。
基准10年期美国国债收益率稳定在4.45%以上,而对利率敏感的两年期美国国债收益率仍接近5.0%,这反过来又支撑了美元。
追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数,在周一创下的5月14日以来最高水平附近徘徊,对美元计价商品的上行空间起到了限制作用。
法国总统埃马纽埃尔·马克龙决定在本月晚些时候提前举行大选,这增加了欧元区第二大经济体的政治不确定性,并可能为黄金/美元提供支撑。
交易员似乎也不愿意,而是热切地等待本周美国关键宏观数据——最新的消费者通胀数据——以及周三联邦公开市场委员会(FOMC)的关键决定,然后才大举押注。
技术分析:一旦关键支撑位2285美元被决定性突破,金价可能加速下跌
从技术面来看,周五突破50日简单移动平均线(SMA)被视为在日线图震荡指标为负的背景下,空头交易者的新导火索。在2285美元水平支撑位下方的一些后续抛售将重申看跌前景,并将金价拖至2254-2253美元附近的下一个相关支撑位。下行轨迹可能进一步向2225 - 2220美元区域延伸,最终达到2200美元。
另一方面,在50日移动均线支撑位突破之前,2325美元的水平区域可能会立即成为强劲障碍,目前该区域位于2343-2344美元附近。随后是2360-2362美元的供应区域,如果突破该区域,金价将重新测试上周在2387-2388美元附近的波动高点,并重返2400美元关口。如果人民币持续走强,将消除近期的负面偏见,并为近期进一步升值铺平道路。
过去7天的美元价格
下表显示了过去7天美元(USD)对所列主要货币的变动百分比。美元对欧元是最强的。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 1.27% | 0.72% | 0.94% | 1.26% | 0.76% | 1.08% | 0.15% | |
EUR | -1.29% | -0.57% | -0.35% | 0.01% | -0.52% | -0.20% | -1.14% | |
GBP | -0.73% | 0.55% | 0.21% | 0.55% | 0.03% | 0.36% | -0.59% | |
CAD | -0.95% | 0.33% | -0.21% | 0.34% | -0.18% | 0.14% | -0.81% | |
AUD | -1.28% | -0.03% | -0.55% | -0.32% | -0.52% | -0.18% | -1.16% | |
JPY | -0.78% | 0.50% | -0.02% | 0.18% | 0.54% | 0.31% | -0.62% | |
NZD | -1.09% | 0.19% | -0.36% | -0.14% | 0.20% | -0.32% | -0.94% | |
CHF | -0.14% | 1.14% | 0.59% | 0.80% | 1.13% | 0.62% | 0.93% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。
黄金常见问题
人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。
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